一、信息补充和修改

1、联系方式补充：第一次登录“网上自助报销系统”、“薪酬申报系统”，请根据系统提示填写联系方式（手机号码），用于报销过程中审核人员与报销人员沟通，短信提示项目负责人项目经费变动情况；

2、联系方式修改：如教职工联系方式变动，请及时修改。“自助报销系统”，在“系统管理”菜单 “个人信息”子菜单处修改；“薪酬申报系统”在“修改资料”菜单处修改；

3、密码更改：“自助报销系统”，在“系统管理”菜单 “修改密码”子菜单下修改；“薪酬申报系统在“修改资料”菜单处修改；

二、报销流程

1、选择“网上报销”，报销人员网上预约报销完成后，打印预约报销确认单，报销人在经办人处签字，再报相关负责人签字后，连同报销单据至财资处201室，并按规定办理完相关手续后即可离开。报销金额将在接单后最迟3个工作日内打入个人银行卡或对方单位。

2、选择“酬金申报”，申报成功后，打印“薪酬申报确认单”，报相关负责人签字后，送财资处核算科201室，按规定办理完相关手续后即可离开。财资处将免费向各位老师发送提醒短信，如手机号码有变、或者预留电话为座机的老师请联系梁春华老师修改。

网上预约报销、申报后，不须再填写差旅费报销、借款、工资单等纸张单据。

若遇到不符合规定的发票，财务人员将“审核退回”，注明退回原因，并在2个工作日内短信通知或者电话通知经办人员前来取回不可报销发票，报销人也可从“自助报销”系统，“我的项目”菜单下查询。“已完成业务”为报销完成业务，“失败业务”为退回业务。

若“网上报销”确认单上的金额与财务人员最终审核金额不一致时，以财资处审核金额为准。

3、“网上报销”、“薪酬申报”，办理报销业务时原则上不再领取现金，报销金额直接打入报销人指定的建设银行卡中。

4、“网上报销”完成后，财资处将提供手机短信免费提醒服务，提醒项目负责人项目经费报销情况，收款人收到银行发送的资金到账提醒信息。财资处已自动绑定各位教职工的手机号码，如号码有变，请按上述联系方式修改。

5、“网上报销”的服务对象为我校全体教职工。一般情况下，由财资处自动绑定教职工的工资卡为报销款的转入卡；若有特殊要求，教职工可到财资处指定另一张建行银行卡作为报销款的转入卡。

6、报销款转入个人银行卡不涉及个人收入问题，不影响个人所得税。各类人员工资、津贴等仍按原方式发放。

7、工资外收入（课酬、奖酬金、加班费、考核奖、评审费等），请登录“薪酬申报系统”申报。预算到学院（部门）的经费，在 “校内人员其他工薪收入申报”栏申报；学校统一发放的经费，在“校内人员公共经费”栏申报。职工可登陆财资处网站“综合查询”系统，“我的工资”和“其他收入明细”菜单下，查询工资薪金所得；

8、目前暂不进行“网上报销”的业务包括：领款（领取丧葬费、困难补助、医药费等）；提取公积金和住房补贴；缴费（学费、住宿费、两证费、报名费等）；到款和预开发票等。

9、校外人员劳务费、专家咨询费从“网上薪酬申报系统”中“校外人员劳务申报管理”栏目下录入；特殊情况，可从“自助报销系统”专家咨询费—校外专家咨询栏办理。

10、“自助报账”、“薪酬申报”业务办理须有开支渠道。特殊业务（如退质保金、多余借款退还等），可在“日常报销”菜单，“其他报销内容”项目栏办理，报销内容选择“其他报销内容”。

11、转账填写要求，报销人应仔细填写并核对转账单位名称，开户银行及账号，账号不能留空格。对公转账必须填写单位账号，不能填写个人银行卡号，并在附言栏填写转账单位名称。

12、对公转账、网银打入个人银行卡须分开预约报销，一张预约单不能同时填写对公转账、对私银行卡两种支付方式。

13、“自助报销”一张预约单可以选择多项目报销，同一项目也可选择多项报销内容。

14、报销业务“冲借款”时，结余借款通过pos机划账财务还款。

三、薪酬申报所得税计算

1、校内职工工资外收入所得税

“酬薪申报系统”申报额默认应发金额（含税金额），财务审核时将按有关规定，代扣代缴个人所得税。

如：1、应发张××老师300元考务费，按目前校内暂时执行的6%税率计税，应缴个人所得税18元，张××老师实发金额则为：282元。

2、实发张××老师300元考务费，申报人需将实发金额300元再加上个人所得税，代扣代缴的所得税款由部门经费或者项目经费列支；

申报应发考务费计算公式为：300/0.94=319.15元

2、校外人员劳务费、专家咨询费

1、校外人员劳务费、专家咨询费“从薪酬申报系统”—“校外人员劳务申报”栏下录入。

2、校外劳务人员劳务费申报原则上按应发金额申报，所领款项如是实发数，申报人员需将实发数换算成应发数后再进行申报。

换算公式为：

⑴当实发金额≦3360元时，应发数=（实发数-160）/0.8

⑵当16800≥实发金额＞3360元时，应发数=实发数/0.84

⑶当40000≥实发金额＞16800元时，应发数=（实发数-2000）/0.76

⑷当实发金额＞40000元时，应发数=（实发数-7000）/0.68

四、“网上报销”其他注意事项

1、“网上报销”业务的办理操作流程请登录“厦门理工学院财资处网页”—“通知公告”，见《网上自助报销系统使用手册》及《网上薪酬申报服务手册》。

2、各部门行政经费报销时可采取两种方式：第一，由单位统一对每个报销教师进行授权，教师用自己的职工号登录系统进行报销；第二，将本单位公用报销账号公布给教职工，教职工用统一的账号登录系统进行预约报销。

3、“自助报销系统”的联系方式是系统开发时捆绑的工资系统联系号码，教职工登录“自助报销系统”系统修改或者增加的手机号目前保存在“报销系统”；如手机号码变更或者增加，在修改“自助报销系统”的同时，还须联系财资处梁春华老师修改或增加“工资管理系统”的联系方式。

4、浏览器建议使用le8或者le9，有些表格在不支持其他浏览器。

谢谢！

有问题请联系我们，电话6291071

财务与资产管理处

2014年5月25日