资金和收费管理科

职责范围

1.根据经审核的各类凭证办理资金收、付款业务(含POS刷卡业务及单位公务卡代扣公用事业费),并配合会计档案管理人员完成凭证的整理装订工作;

2.负责各类银行账户(含财政零余额账户、国库集中支付系统)的使用、管理、年检等工作;每月及时完成银行账户的对账工作,确认资金的来源和去向;每月及时向领导提供各银行账户收支情况简表;负责办理公务卡信息录入、查询业务;负责对进账的不明款项、发放失败退回的跟踪落实;

3.负责各类非税票据的管理,含票据的申领、核销、年检、票款核对及打印等工作;负责税务票据的开具及票款核对工作;

4.负责办理全校各类收费事项报批报审及监督检查工作;

5.负责学生缴费管理和国家助学贷款相关业务,及时提供学生缴费情况;负责办理学生缴费、退费(除继续教育学院外)及教材代办费结算的财务核算工作;

6.负责科室业务范围内的业务咨询、查询、宣传及培训工作;协助处领导草拟、修订同本科室业务有关的管理制度;

7.负责人事处各类工资、绩效午餐补贴、人才补贴等发放的核算,各类收入和拨款账务处理,各类银行托收业务、部门扣划经费的账务处理,各银行的手续费扣划,利息收入账务处理,核对每月社保、公积金数据。