资金科

一、职责范围

1、根据经审核的各类凭证办理资金收、付款业务,并配合会计档案管理人员完成凭证的整理装订工作;

2、负责各类银行账户(含财政零余额账户、国库集中支付系统)的使用、管理、年检等工作;每月及时完成银行账户的对账工作,确认资金的来源和去向;每月及时向领导提供各银行账户收支情况简表;

3、负责办理POS刷卡(含商务卡、公务卡)业务及公务卡查询业务;负责单位公务卡代扣公用事业费的管理工作;

4、负责各类非税票据的管理,包括收费票据的申领、核销、年检、票款核对及打印等工作;

5、负责完成各项财务综合统计工作;

6、具体办理有关物价工作,包括各类收费项目的报批报审;

7、负责学生缴费管理和国家助学贷款相关业务,及时提供学生缴费的情况;负责办理学生缴费的财务核算工作;

8、完成领导交办的其他事项。

二、岗位职责及联系方式

姓名

岗位职责

联系电话

乐淑兰

组织开展各类现金、银行收付、学生缴费管理及非税票据管理业务;组织学生收退费(学费、住宿费、代办费)核算工作(不含继续教育学院、国际教育学院、软件学院);具体负责非税票据管理各项工作;现金出纳岗、银行出纳岗付款业务复核工作;学生收费管理系统数据复核工作;各类收费批量代扣数据复核工作;学生各类收退费账务凭证复核工作;银行账户管理及月末银行账户资金报表复核工作;办理收费标准物价审批、年检、公示、变更等工作;国库计划上报复核工作。

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蔡伊灵

负责维护学生收费管理系统各类缴费信息数据;全日制本科生(不含继续教育学院、国际教育学院、软件工程学院)、研究生学费、住宿费、代办费收退费凭证录入;负责学生各类缴费信息的处理;负责学生收退费咨询工作;学生收费专用章管理登记工作;学生收费票据打印、发放及核销工作。

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童艳

网银对私转账;POS机收款刷进

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陈艺琳

银行回单及到账经费的认领及网上发布、各类开票业务、出纳对账及报送出纳月报表、公务卡系统登记、查询工作;财政直接支付相关材料报送工作;财务专用章保管、使用、登记工作;凭证整理移交、基建出纳

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陈昭颖

国库计划上报、国库财政支付;各类银行转账业务;校友会及教育基金会出纳。

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